?【ZKXX建設債權資產(chǎn)】
??規(guī)模：不超過25000萬元
期限：1年期 自然季度付息
預期年化收益率：
12個月：10萬及以上：8.0%
?【項目要素】：
?【發(fā)行方】：XXXX建設有限公司，ZK開發(fā)區(qū)管委會100%控股企業(yè)，公司的經(jīng)營范圍較為廣泛，涵蓋了房地產(chǎn)開發(fā)建設、基礎設施建設與經(jīng)營、港口航運、城市建設項目綜合開發(fā)等多個領域。集團總規(guī)模截至2024年資產(chǎn)近百億元。作為臨港經(jīng)濟的重要開發(fā)主體，依托母公司較強的資產(chǎn)規(guī)模和政府項目支持，整體經(jīng)營狀況穩(wěn)健。
??【擔保方1】：XXXX發(fā)展投資有限公司，臨港開發(fā)區(qū)管委會100%控股企業(yè)，作為ZK臨港經(jīng)濟的重要開發(fā)主體，業(yè)務區(qū)域專營優(yōu)勢明顯，且持續(xù)獲得有力的政府和外部支持，具備充足的擔保能力
??【擔保方2】：XXXXXX有限公司，主體評級AA，臨港開發(fā)區(qū)管委會100%控股企業(yè)。公司是ZK經(jīng)濟開發(fā)區(qū)重要的棚戶區(qū)改造實施主體，業(yè)務區(qū)域專營優(yōu)勢明顯。截至2023年3月的總資產(chǎn)為133.72億元，負債45.42億，資產(chǎn)負債率僅34%，資產(chǎn)負債率低
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金澤城投債8號基金-四川江油20個月債券
【金澤城投債8號私募證券投資基金】
【投資期限】2024年7月7日到期
【業(yè)績基準】8.3%
【投資標的】xx團)有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券，簡稱：21江油02，（178847.SH）
【標的債券上市場所】上海證券交易所
【標的債券主承銷商】申萬宏源證券有限公司
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人：江油xx團)有限公司，主體評級AA級，是四川省江油市最大最重要的基礎設施建設和公共事業(yè)運營主體，擔負著江油市范圍內諸多重大基礎設施建設任務，在建代建業(yè)務規(guī)模大，可持續(xù)性較好，此外供氣、供水、安裝工程等業(yè)務在區(qū)域內具有專營性。自設立以來，經(jīng)營規(guī)模和實力不斷壯大，2022年末6月末發(fā)行人總資產(chǎn)315.8億元，資產(chǎn)規(guī)模保持持續(xù)增長態(tài)勢。目前發(fā)行人存續(xù)債券本金共計僅為34億元，公司流動資產(chǎn)對債務的覆蓋率很高，償債履約能力強。
發(fā)行人作為江油市最重要的城投平臺多年來持續(xù)得到當?shù)卣膹娪辛Φ闹С?，?主要體現(xiàn)在財政補貼和優(yōu)質資產(chǎn)注入。2018-2021年公司每年均能收到當?shù)卣?-4億元左右的補貼。資產(chǎn)注入方面，尤其是2020年和2021年公司分別收到江油國資辦劃撥污水管網(wǎng)資產(chǎn)、江油市財政局無償劃轉存貨資產(chǎn)、政府注入和無償劃撥車輛資產(chǎn)，以及公司持有綿太實業(yè)30%股份，合計增加資本公積接近40億元，外部支持顯著提升了的公司整體實力，也凸顯了公司在當?shù)氐闹匾匚弧?/p>
股東背景：本期債券發(fā)行人的控股股東和實際控制人為江油市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。
地區(qū)優(yōu)勢：江油市又稱“李白故里”，隸屬于四川省轄縣級市，是成都平原城市群的重要節(jié)點，交通便捷，它在“一帶一路”和“長江經(jīng)濟帶”兩大戰(zhàn)略交匯點之上，又在“寶昆通道”的發(fā)展軸之上，同時還在四處北向出川的主通道之上。江油市鐵路交通最為發(fā)達坐擁三大高鐵站。憑借優(yōu)越的交通優(yōu)勢，江油市已經(jīng)成功融入“成都1小時、重慶2小時、西安3小時”經(jīng)濟圈。江油市區(qū)位優(yōu)勢獨特，享受各項優(yōu)勢政策，發(fā)展?jié)摼薮螅磥砜善冢?/p>
標簽： ZKXX建設債權資產(chǎn)
